公告送出日历：2024 年 12 月 26 日
基金称号 中原创业板往来型灵通式指数证券投资基金发起式
皆集基金
基金简称 中原创业板 ETF 皆集
基金主代码 006248
基金条约收效日 2018 年 8 月 14 日
基金惩处东谈主称号 中原基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道惩处主见》《中原
创业板往来型灵通式指数证券投资基金发起式皆集
基金基金条约》《中原创业板往来型灵通式指数证券
投资基金发起式皆集基金招募讲明书（更新）》
收益分派基准日 2024 年 12 月 24 日
关频年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
各基金份额类别的简称 中原创业板 ETF 皆集 A 中原创业板 ETF 皆集 C
各基金份额类别的往来代码 006248 006249
基准日各基金份额类 1.4189 1.3921
别的份额净值（单元：
东谈主民币元）
截至基准
基准日各基金份额类 100，926，125.69 454，262，601.21
日各基金
别的可供分派利润（单
份额类别
位：东谈主民币元）
的关连指
截至基准日按照基金 20，185，225.14 90，852，520.25
标
条约商定的分成比例
规画的应分派金额（单
位：东谈主民币元）
本次各基金份额类别分成决策（单 0.844 0.828
位：元/10 份基金份额）
注：把柄《中原创业板往来型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基金基金条约》商定，
在稳健关连基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派
比例不得低于该次可供分派利润的 20%。
权利登记日 2024 年 12 月 30 日
除息日 2024 年 12 月 30 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 31 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。
红利再投资关连事项的说 聘用红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份额的基金份
明 额净值（NAV）确信日为 2024 年 12 月 30 日，该部分基金份额
将于 2024 年 12 月 31 日奏凯计入其基金账户，投资者可自 2025
年 1 月 2 日起查询、赎回。
税收关连事项的讲明 把柄财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度
税务总局对于灵通式证券投资基金关连税收问题的见告》及财
税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见告》的要领，
基金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。
用度关连事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：聘用现款红利面容的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 31 日自基金托管账户划出。
本次分成权利。
对投资者在该销售机构指定往来账户下的基金份额有用，并不更动投资者在该销
售机构其他往来账户或其他销售机构基金份额的分成面容。如投资者但愿变更该
销售机构其他往来账户或其他销售机构基金份额的分成面容，需区分按基金往来
代码通过各销售机构往来账户一一提交变更分成面容的业务请求。
（400-818-6666）查询分成面容是否正确，如不正确或但愿变更分成面容的，请
于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点或通过电子往来平台办理变更
手续。本次分成面容将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次
聘用的分成面容为准。
特此公告
中原基金惩处有限公司
二〇二四年十二月二十六日
激情
